Положение о Паевых инвестиционных фондах МТЛ
Утверждено решением Совета подписантов МТЛ-фонда № 170 от 13.11.23.
- Настоящее положение принимается и изменяется Советом Подписантов МТЛ-Фонда и является рамочным документом, определяющим общие принципы, ориентиры и нормы регулирования Паевых инвестиционных фондов МТЛ (далее — ПИФ).
- ПИФ — это дочерняя структура криптоинвестиционного МТЛ-Фонда (Первого фонда Монтелиберо, далее — Фонд), представляющая собой неразрывную совокупность специализированного счёта, находящихся на нём токенизированных активов, а также соответствующего токена, выпущенного с указанного счёта, обеспеченного указанными активами и фиксирующего право его держателей на владение соответствующей долей указанных активов и смежные обязательства ПИФ в правовой системе Монтелиберо.
- ПИФ призван повысить привлекательность и доступность активов и их групп, находящихся в собственности Фонда, для индивидуальных инвесторов. Фонд при формировании корзины конкретного ПИФ будет стремиться поддерживать оптимальное сочетание факторов доходности, ликвидности, надёжности с учётом реальных рыночных ограничений. С учётом указанных обстоятельств Фонд сохраняет эксклюзивные возможности, в т.ч. роль доминирующего инвестора.
- Каждый токен ПИФ фиксирует право его держателя на владение долей активов, пропорциональной доле этого токена в общем объёме их эмиссии.
- Фонд обязуется выкупить (выполнить байбек) любой объём токенов ПИФ по их балансовой стоимости на момент совершения сделки либо выделить соответствующую долю в его активах в течении трёх месяцев с момента запроса от его держателя, подтверждённого через МТЛ-саппорт (https://t.me/mtl_helper_bot).
- Фонд выступает в роли организатора и старшего партнёра-соинвестора в ПИФ, обеспечивая административную, контрольную и страховую роль в управлении его активами и разделяя риски с другими инвесторами. Возможные дефолты отдельных эмитентов токенизированных активов ПИФ будут отражаться, в первую очередь, на величине управленческой премии Фонда, во вторую очередь — на показателях общей доходности продукта, в третью — на скорости, цене и объемах байбеков токенов ПИФ.
- Величина управленческой премии Фонда устанавливается им в пределах 10% профита, получаемого от инвестирования в активы конкретного ПИФ.
- Все держатели токенов конкретного ПИФ имеют право на получение доли профита, пропорциональной доле их пакетов в общем объёме эмиссии токенов ПИФ. Точная сумма периодических выплат по конкретному ПИФ определяется как совокупный профит, полученный по всем его активам в отчётный период, за вычетом управленческой премии Фонда.
- По умолчанию, обязательства по токенам ПИФ являются бессрочными. При ликвидации отдельных активов ПИФ полученные средства в приоритетном порядке направляются на рекапитализацию, посредством инвестирования в существующие или новые активы, а также на исполнение обязательств по байбекам.
- Общее координирование и аудит всех ПИФов Фонда осуществляет координатор направления МТЛ DEFI. Оперативное управление конкретными ПИФами, создаваемыми на основе токенизированных активов, находящихся в ведении других направлений Фонда, осуществляют их координаторы.
